封闭式基金净值是应该如何查询呢？

青梅娱乐编辑于 2023-05-22 14:07:00

封闭基金是一直比较古老的基金，在国外封闭式基金发展已经很成熟了，但是在中国封闭式基金还有很大的发展空间，目前我国也才总共发行了52只封闭基金。因此，投资封闭式的基金还有很大的升值空间。对于基金投资者来说，看基金的净值是很关键的，因此这篇就来教大家如何查询封闭式基金净值。（封闭式基金） 封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值四种数据，封闭式基金净值是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额，就是每单位基金净值。想要查询封闭式基金的一般信息只要在证券软件上输入基金代码即可，但是想要查询封闭式基金净值，就需要到基金官网上查询了。 封闭式基金净值是基金的总资产减去负债后的价值，会有两个指标，是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素，累计净值则考虑了累计分红。但是买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算，单位净值只起到参考作用。 那么净值对于封闭基金又有什么作用呢？开放式基金场外交易时，都是以基金净值来交易的，而现在封闭式基金的价格一般都低于基金净值，因此，封闭式基金开放时其交易价格会回归基金净值。 有如下查询封闭式基金的方式： 1、基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。 2、各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。 3、基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。